富国中证港股通科技ETF发起式联接A
(025366)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.79 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.14% | 8.11% | 0.03 | 4.27% | 4.18% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.97% | 6.81% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |