景顺长城景颐裕利债券F
(025372)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 94.92 | 92.22 | 6.76 | 7.34% | 7.12% | 80.60 | 84.47% | 84.91% | 0.11 | 0.12% | 0.12% | 2.06 | 2.23% | 2.17% |
| 2025-12-31 | 46.77 | 42.05 | 3.32 | 7.90% | 7.10% | 39.60 | 82.94% | 84.67% | 0.16 | 0.39% | 0.35% | 1.46 | 3.46% | 3.11% |
| 2025-09-30 | 20.97 | 18.34 | 1.76 | 9.62% | 8.41% | 18.26 | 85.20% | 87.06% | 0.04 | 0.23% | 0.21% | 0.52 | 2.84% | 2.48% |