汇添富沪深300指数量化增强C
(025379)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.90 | 2.88 | 2.70 | 92.86% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.33% | 6.28% | 0.02 | 0.81% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 4.39 | 4.32 | 4.06 | 92.32% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.25% | 6.16% | 0.06 | 1.43% | 1.40% |