中加北证50成份指数增强A
(025383)公募股票型- 最近一月：-12.37%
- 最近一季：-20.27%
- 最近半年：-26.34%
- 今年以来：-21.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.12%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7788 | 0.7788 | +3.00% |
| 2026-07-20 | 0.7561 | 0.7561 | -2.35% |
| 2026-07-17 | 0.7743 | 0.7743 | -1.94% |
| 2026-07-16 | 0.7896 | 0.7896 | -2.07% |
| 2026-07-15 | 0.8063 | 0.8063 | -1.29% |
| 2026-07-14 | 0.8168 | 0.8168 | +2.07% |
| 2026-07-13 | 0.8002 | 0.8002 | -6.13% |
| 2026-07-10 | 0.8525 | 0.8525 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 0.8525 | 0.8525 | +0.29% |
| 2026-07-08 | 0.8500 | 0.8500 | -1.89% |
跟踪标的：北证50成份指数 90% + 同期银行活期存款利率(税后) 10%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加北证50成份指数增强A | -4.65% | -12.37% | -20.27% | -26.34% | --- | -21.82% |
| 同类型排名 | 4163/6586 | 4599/6586 | 5515/6586 | 5525/6586 | --- | 5517/6586 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
林沐尘 上任时间：2025-11-18
林沐尘先生:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。2023年4月27日担任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。2023年06月30日起任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
屠玮佳 上任时间：2026-03-11
屠玮佳女士:中国国籍,CFA,美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月,担任固定收益部研究员;2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员,现任基金经理。2026年3月11日起任中加北证50成份指数增强型证券投资基金、中加沪深300红利低波动指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧