中加北证50成份指数增强A
(025383)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.49 | 1.46 | 1.32 | 88.93% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.19% | 10.00% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2026-03-31 | 1.59 | 1.58 | 1.41 | 88.66% | 88.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.17% | 11.10% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |