万家中证800红利低波动指数A
(025388)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.62 | 4.55 | 4.30 | 92.94% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 7.04% | 6.93% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 7.97 | 7.86 | 7.42 | 93.04% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.96% | 6.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |