平安港股通成长精选混合A
(025390)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.89 | 0.87 | 0.71 | 80.01% | 80.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 18.40% | 18.12% | 0.01 | 1.59% | 1.56% |
| 2025-12-31 | 2.32 | 2.31 | 1.47 | 63.38% | 63.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 36.62% | 36.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |