华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
(025396)公募股票型
1.0438
-0.83%-0.0087
单位净值 [2026-03-13]
1.0438
累计净值 [2026-03-13]
1.0351
-0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.44%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.79% | 3.78% | 0.00 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |