华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C
(025397)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.84% | 2.83% | 0.00 | 2.49% | 2.47% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.79% | 3.78% | 0.00 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |