南方昌元可转债债券B
(025400)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 86.02 | 71.47 | 14.23 | 19.92% | 16.54% | 70.65 | 78.49% | 82.13% | 0.87 | 1.21% | 1.01% | 0.27 | 0.38% | 0.32% |
| 2025-12-31 | 39.64 | 33.30 | 6.57 | 19.72% | 16.56% | 32.07 | 77.25% | 80.89% | 0.34 | 1.02% | 0.86% | 0.67 | 2.01% | 1.69% |
| 2025-09-30 | 38.02 | 30.94 | 6.16 | 19.92% | 16.20% | 31.14 | 77.75% | 81.90% | 0.40 | 1.30% | 1.06% | 0.32 | 1.03% | 0.84% |