南方昌元可转债债券B
(025400)公募债券型
2.0337
1.29%+0.0259
单位净值 [2026-03-27]
2.0537
累计净值 [2026-03-27]
2.0487
-0.30%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-10.76%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：9.77%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.32%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.64 | 33.30 | 6.57 | 19.72% | 16.56% | 32.07 | 77.25% | 80.89% | 0.34 | 1.02% | 0.86% | 0.67 | 2.01% | 1.69% |