工银新经济混合(QDII)人民币C
(025403)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.38 | 4.04 | 2.94 | 64.44% | 67.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 35.39% | 32.63% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 4.13 | 4.09 | 3.43 | 83.81% | 83.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 9.82% | 9.73% | 0.30 | 6.37% | 7.21% |
| 2025-09-30 | 3.91 | 3.71 | 3.15 | 79.45% | 80.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 20.05% | 19.02% | 0.02 | 0.50% | 0.48% |