苏新睿见量化选股股票A
(025404)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.41 | 1.39 | 1.26 | 88.78% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.84% | 10.69% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |
| 2026-03-31 | 3.14 | 3.13 | 2.81 | 89.49% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.97% | 9.94% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |