安信红利量化选股股票A
(025411)公募股票型
1.1082
-0.23%-0.0026
单位净值 [2026-03-13]
1.1132
累计净值 [2026-03-13]
1.1057
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：10.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.99 | 1.87 | 91.90% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.96% | 7.77% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |