贝莱德中证500指数增强A
(025418)公募股票型
1.0955
-0.99%-0.0110
单位净值 [2026-03-13]
1.0955
累计净值 [2026-03-13]
1.0847
-0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：11.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.55%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.78 | 4.31 | 3.47 | 69.49% | 72.52% | 0.10 | 2.34% | 2.10% | 1.17 | 27.13% | 24.44% | 0.04 | 1.04% | 0.94% |