贝莱德中证500指数增强A
(025418)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.72 | 1.71 | 1.49 | 86.19% | 86.27% | 0.09 | 5.32% | 5.29% | 0.13 | 7.43% | 7.38% | 0.02 | 1.06% | 1.06% |
| 2026-03-31 | 2.10 | 2.10 | 1.54 | 73.53% | 73.33% | 0.10 | 4.82% | 4.81% | 0.04 | 1.93% | 1.92% | 0.42 | 19.72% | 19.94% |
| 2025-12-31 | 4.78 | 4.31 | 3.47 | 69.49% | 72.52% | 0.10 | 2.34% | 2.10% | 1.17 | 27.13% | 24.44% | 0.04 | 1.04% | 0.94% |