国泰君安中证A500指数增强D
(025420)公募股票型
1.3472
-0.75%-0.0102
单位净值 [2026-03-13]
1.3472
累计净值 [2026-03-13]
1.3371
-0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：7.07%
- 最近半年：9.57%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.48%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.65 | 27.34 | 25.42 | 91.82% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 7.50% | 7.41% | 0.19 | 0.68% | 0.68% |