国泰君安中证A500指数增强D
(025420)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 34.40 | 34.24 | 31.01 | 90.10% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 8.54% | 8.50% | 0.47 | 1.36% | 1.36% |
| 2025-12-31 | 27.65 | 27.34 | 25.42 | 91.82% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 7.50% | 7.41% | 0.19 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-09-30 | 22.14 | 21.94 | 20.13 | 90.80% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 7.32% | 7.25% | 0.41 | 1.88% | 1.86% |