浦银安盛数字经济混合A
(025421)公募混合型
1.5227
4.71%+0.0685
单位净值 [2026-03-20]
1.5227
累计净值 [2026-03-20]
1.5944
4.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：28.15%
- 最近半年：51.15%
- 今年以来：26.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.27%
- 成立日期：2025-09-11
- 基金经理：李凡,郑敏宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.22 | 4.40 | 4.15 | 75.61% | 79.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 22.70% | 19.14% | 0.07 | 1.69% | 1.43% |