浦银安盛数字经济混合C
(025422)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 60.14 | 55.10 | 52.08 | 85.39% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.78 | 10.49% | 9.62% | 2.27 | 4.12% | 3.78% |
| 2026-03-31 | 25.78 | 25.01 | 19.82 | 79.23% | 76.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 11.75% | 11.40% | 3.03 | 9.02% | 11.75% |
| 2025-12-31 | 5.22 | 4.40 | 4.15 | 75.61% | 79.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 22.70% | 19.14% | 0.07 | 1.69% | 1.43% |