国联中证港股通综合指数增强A
(025426)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.28 | 1.27 | 1.17 | 91.32% | 91.37% | 0.09 | 7.17% | 7.12% | 0.02 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 3.21 | 3.21 | 2.89 | 89.90% | 89.90% | 0.18 | 5.60% | 5.60% | 0.04 | 1.17% | 1.17% | 0.05 | 1.46% | 1.46% |