中金中证全指指数增强C
(025431)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.37 | 1.35 | 1.27 | 92.30% | 92.46% | 0.07 | 5.52% | 5.41% | 0.03 | 2.15% | 2.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 2.22 | 2.18 | 2.06 | 92.55% | 92.69% | 0.12 | 5.53% | 5.43% | 0.04 | 1.91% | 1.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 5.45 | 5.33 | 5.02 | 91.90% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.01% | 7.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |