宏利宏达混合C
(025434)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 16.11% | 18.26% | 0.40 | 77.72% | 75.73% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.01 | 2.35% | 2.29% |
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.09 | 14.47% | 16.89% | 0.42 | 78.06% | 75.84% | 0.02 | 3.29% | 3.20% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 10.80% | 11.56% | 0.43 | 80.53% | 79.84% | 0.00 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.74% | 0.74% |