景顺长城产业优选混合
(025442)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.39 | 5.15 | 4.69 | 86.32% | 86.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 12.86% | 12.28% | 0.04 | 0.82% | 0.78% |
| 2026-03-31 | 7.19 | 7.08 | 5.82 | 80.61% | 80.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 19.28% | 18.99% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 3.36 | 3.22 | 2.09 | 64.98% | 62.16% | 0.01 | 0.31% | 0.30% | 0.68 | 21.04% | 20.12% | 0.59 | 13.67% | 17.42% |