景顺长城北证50成份指数C
(025444)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 93.37% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.25% | 6.20% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 93.70% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.25% | 6.23% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 1.64 | 1.60 | 1.49 | 90.99% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.98% | 8.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |