万家元晟量化选股混合发起式C
(025448)公募混合型
1.1247
6.23%+0.0660
单位净值 [2026-03-24]
1.1247
累计净值 [2026-03-24]
1.1948
6.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.14%
- 最近一季：6.37%
- 最近半年：14.03%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2025-09-11
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 91.76% | 91.92% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.01 | 6.05% | 5.93% | 0.00 | 1.64% | 1.61% |