万家元晟量化选股混合发起式C
(025448)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 91.92% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.24% | 6.18% | 0.01 | 1.84% | 1.83% |
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 91.76% | 91.92% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.01 | 6.05% | 5.93% | 0.00 | 1.64% | 1.61% |
| 2025-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.84% | 92.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.10% | 7.09% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |