万家数字经济股票发起式A
(025449)公募股票型
0.8487
-3.86%-0.0341
单位净值 [2026-03-13]
0.8487
累计净值 [2026-03-13]
0.8159
-3.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：-6.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.13%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.63% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 5.81% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |