万家数字经济股票发起式C
(025450)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 82.15% | 83.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 6.94% | 0.01 | 10.19% | 9.23% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.63% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 5.81% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.87% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.57% | 8.44% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |