南方兴利半年定开债券发起C
(025451)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.46 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 98.05% | 98.79% | 0.03 | 1.94% | 1.21% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.55 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 98.46% | 99.08% | 0.02 | 1.54% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |