国投瑞银上证综合指数增强A
(025452)公募权益被动型股票型- 最近一月：5.03%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0613 | 1.0613 | +0.24% |
| 2026-08-20 | 1.0588 | 1.0588 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0587 | 1.0587 | -2.12% |
| 2026-08-18 | 1.0816 | 1.0816 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.0809 | 1.0809 | +1.49% |
| 2026-08-14 | 1.0650 | 1.0650 | +0.18% |
| 2026-08-13 | 1.0631 | 1.0631 | -0.64% |
| 2026-08-12 | 1.0699 | 1.0699 | +0.30% |
| 2026-08-11 | 1.0667 | 1.0667 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 1.0713 | 1.0713 | +0.67% |
跟踪标的：上证综合指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银上证综合指数增强A | -0.35% | 5.03% | 1.90% | 1.20% | --- | 4.18% |
| 同类型排名 | 1850/6699 | 867/6699 | 914/6699 | 2276/6699 | --- | 2541/6699 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钱瀚 上任时间：2025-11-13
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
殷瑞飞 上任时间：2025-11-13
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业 展开∨ 收起∧