国投瑞银上证综合指数增强A
(025452)公募股票型
1.018
1.54%+0.0156
单位净值 [2025-12-26]
1.018
累计净值 [2025-12-26]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-11-13
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||