国投瑞银上证综合指数增强C
(025453)公募权益被动型股票型- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.66%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0366 | 1.0366 | -0.56% |
| 2026-09-30 | 1.0424 | 1.0424 | +0.21% |
| 2026-09-29 | 1.0402 | 1.0402 | +0.42% |
| 2026-09-28 | 1.0359 | 1.0359 | -1.32% |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.0498 | -1.29% |
| 2026-09-23 | 1.0635 | 1.0635 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 1.0687 | 1.0687 | +0.10% |
| 2026-09-21 | 1.0676 | 1.0676 | +1.17% |
| 2026-09-18 | 1.0553 | 1.0553 | +0.79% |
| 2026-09-17 | 1.0470 | 1.0470 | -0.15% |
跟踪标的：上证综合指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银上证综合指数增强C | -0.56% | -2.28% | 1.74% | 0.19% | --- | 1.82% |
| 同类型排名 | 1322/6895 | 993/6895 | 1261/6895 | 1392/6895 | --- | 1779/6895 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
钱瀚 上任时间：2025-11-13
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
殷瑞飞 上任时间：2025-11-13
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业 展开∨ 收起∧