国投瑞银北证50成份指数发起式A

(025455)公募权益被动型股票型
+添加自选
0.7727 -0.53%-0.0041
单位净值 [2026-08-21]
0.7727
累计净值 [2026-08-21]
0.7580 -1.90%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：-0.39%
  • 最近一季：-17.78%
  • 最近半年：-28.13%
  • 今年以来：-23.49%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-22.73%
  • 成立日期：2025-11-18
    最新份额：0.16亿
    最新规模：0.27亿元
  • 基金经理：赵建
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细