国投瑞银北证50成份指数发起式A

(025455)公募股票型
+添加自选
0.8643 0.46%+0.0040
单位净值 [2026-07-09]
0.8643
累计净值 [2026-07-09]
0.8687 +0.51%
净值估算 [2026-07-10 10:16]
  • 最近一月：-9.06%
  • 最近一季：-5.31%
  • 最近半年：-18.81%
  • 今年以来：-14.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-13.57%
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细