申万菱信中证A500红利低波动指数A
(025457)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.95 | 2.89 | 2.70 | 91.44% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.69% | 7.53% | 0.03 | 0.87% | 0.86% |
| 2026-03-31 | 3.73 | 3.71 | 3.48 | 93.23% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.68% | 6.63% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |