百嘉瑞丰量化选股混合A
(025466)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.51 | 1.46 | 1.35 | 88.80% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.27% | 8.00% | 0.01 | 0.74% | 0.71% |
| 2026-03-31 | 1.80 | 1.79 | 1.65 | 91.75% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.26% | 7.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.98 | 1.98 | 0.27 | 13.49% | 13.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 34.70% | 34.58% | 0.33 | 16.39% | 16.68% |