富国创新趋势股票C
(025468)公募股票型
0.8040
0.42%+0.0034
单位净值 [2026-03-13]
0.8040
累计净值 [2026-03-13]
0.8074
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2025-09-08
- 基金经理：曹晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.99 | 39.59 | 32.79 | 81.80% | 81.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.86 | 17.34% | 17.16% | 0.34 | 0.86% | 0.86% |