富国创新趋势股票C
(025468)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 40.70 | 40.29 | 33.79 | 82.86% | 83.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.71 | 14.17% | 14.03% | 1.20 | 2.97% | 2.94% |
| 2025-12-31 | 39.99 | 39.59 | 32.79 | 81.80% | 81.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.86 | 17.34% | 17.16% | 0.34 | 0.86% | 0.86% |
| 2025-09-30 | 38.40 | 36.42 | 32.63 | 84.16% | 84.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 15.61% | 14.80% | 0.08 | 0.23% | 0.22% |