太平日日金货币E
(025469)公募暂不估值货币型
1.0310%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2025-09-08
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基金评级：
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基金公司：
太平基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2025-09-08
- 管理公司：太平基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2790 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
0.2799 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
0.2757 |
1.03% |
| 2026-09-01 |
0.2816 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
0.2862 |
1.04% |
| 2026-08-30 |
0.5657 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
0.2818 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
0.2817 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
0.2820 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
0.2802 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
0.3433 |
1.06% |
| 2026-08-23 |
0.5632 |
1.03% |
| 2026-08-21 |
0.2812 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
0.2809 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
0.2811 |
1.03% |
| 2026-08-18 |
0.2806 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
0.2815 |
1.03% |
| 2026-08-16 |
0.5627 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
0.2777 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
0.2799 |
1.03% |