华西优选价值混合发起C
(025470)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 89.07% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.73% | 10.67% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 88.51% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.54% | 10.03% | 0.00 | 0.95% | 0.90% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 70.39% | 71.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 29.61% | 28.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |