招商中证A50ETF发起式联接C
(025475)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.60% | 0.08 | 4.85% | 4.82% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 4.25 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.04% | 5.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |