招商中证A50ETF发起式联接C
(025475)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.25 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.04% | 5.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |