长城稳健增利债券F
(025477)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 60.73 | 51.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.16 | 98.89% | 99.06% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 0.54 | 1.05% | 0.89% |
| 2025-12-31 | 56.98 | 49.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.96 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 52.04 | 41.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.02 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |