华夏上证180ETF联接A
(025478)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.04 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.04% | 3.95% | 0.05 | 2.72% | 2.66% | 0.06 | 3.24% | 3.17% |
| 2026-03-31 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.19% | 6.31% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |