华夏沪深300指数量化增强C
(025481)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.22 | 4.15 | 3.69 | 87.29% | 87.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 11.70% | 11.50% | 0.04 | 1.01% | 0.99% |
| 2026-03-31 | 10.90 | 10.88 | 9.85 | 90.33% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 9.27% | 9.25% | 0.04 | 0.40% | 0.41% |