东方红信用债债券D
(025482)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.47 | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.11 | 97.63% | 97.92% | 0.23 | 1.49% | 1.31% | 0.13 | 0.88% | 0.77% |
| 2025-12-31 | 13.77 | 13.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.50 | 90.73% | 90.76% | 0.14 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 12.24 | 10.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.95 | 97.27% | 97.60% | 0.08 | 0.79% | 0.69% | 0.21 | 1.94% | 1.71% |