中邮新锐量化选股混合发起式A
(025486)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 93.61% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.60% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.33% | 8.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |