东方阿尔法科技智选混合发起C
(025500)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.30 | 15.68 | 14.64 | 89.38% | 89.78% | 0.92 | 5.84% | 5.62% | 0.07 | 0.45% | 0.43% | 0.68 | 4.33% | 4.17% |
| 2025-12-31 | 4.07 | 3.94 | 3.58 | 87.53% | 87.93% | 0.25 | 6.26% | 6.06% | 0.04 | 0.92% | 0.89% | 0.21 | 5.29% | 5.12% |