万家沪深300指数量化增强发起式A
(025501)公募股票型
0.9900
-0.70%-0.0070
单位净值 [2026-03-13]
0.9900
累计净值 [2026-03-13]
0.9831
-0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.00%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：2025-10-15
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 93.63% | 93.71% | 0.03 | 3.28% | 3.24% | 0.03 | 3.01% | 2.97% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |