南方中证港股通科技ETF发起联接A
(025503)公募股票型指数型
0.6783
-2.81%-0.0196
单位净值 [2026-06-23]
0.6783
累计净值 [2026-06-23]
0.6743
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-9.62%
- 最近一季：-7.46%
- 最近半年：-19.59%
- 今年以来：-19.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.17%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：高兴坤,罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.61% | 5.31% | 0.01 | 4.58% | 4.33% | 0.01 | 2.19% | 2.08% |
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |