华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
(025505)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.60 | 6.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 4.30% | 4.20% | 0.12 | 1.90% | 1.86% | 0.09 | 1.34% | 1.30% |
| 2025-12-31 | 13.75 | 12.92 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.37 | 2.86% | 2.69% | 0.69 | 5.33% | 5.01% | 0.42 | 3.27% | 3.07% |