华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
(025505)公募股票型
1.2097
-1.95%-0.0240
单位净值 [2026-03-13]
1.2097
累计净值 [2026-03-13]
1.1861
-1.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.76%
- 最近一季：9.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.97%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.75 | 12.92 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.37 | 2.86% | 2.69% | 0.69 | 5.33% | 5.01% | 0.42 | 3.27% | 3.07% |