华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A
(025507)公募股票型指数型
0.6769
0.13%+0.0009
单位净值 [2026-06-23]
0.6769
累计净值 [2026-06-23]
0.6695
-0.96%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-10.43%
- 最近一季：-10.64%
- 最近半年：-20.82%
- 今年以来：-17.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.31%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.52% | 3.40% | 0.01 | 2.99% | 2.89% | 0.00 | 1.65% | 1.60% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 3.84% | 0.02 | 7.83% | 7.15% | 0.00 | 0.58% | 0.53% |