华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C
(025508)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.52% | 3.40% | 0.01 | 2.99% | 2.89% | 0.00 | 1.65% | 1.60% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 3.84% | 0.02 | 7.83% | 7.15% | 0.00 | 0.58% | 0.53% |