德邦中证800指数增强A
(025513)公募股票型
1.0213
-0.63%-0.0065
单位净值 [2026-03-13]
1.0213
累计净值 [2026-03-13]
1.0149
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2025-11-11
- 基金经理：李荣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.88 | 11.87 | 5.45 | 45.77% | 45.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 30.64% | 30.61% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |