德邦中证800指数增强C
(025514)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.07 | 6.06 | 5.52 | 91.02% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.83% | 8.81% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 11.88 | 11.87 | 5.45 | 45.77% | 45.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 30.64% | 30.61% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |