东方红中证东方红红利低波动指数D
(025518)公募股票型
1.4119
-0.08%-0.0012
单位净值 [2026-03-13]
1.4119
累计净值 [2026-03-13]
1.4108
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.66%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：高原,徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 70.61 | 69.96 | 66.12 | 93.59% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 6.11% | 6.05% | 0.21 | 0.30% | 0.30% |